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马斯克为什么投资比特币?对加密货币意味着什么?

09.02.2021

比特币重回巅峰,攻克4.5万美元大关,一度站上4.7万美元。让币圈人心为之一振!
 
周一,特斯拉宣布,预计将开始接受比特币作为支付形式,根据新政策,特斯拉总共投资了15亿美元比特币。
 
消息一出,比特币短线拉升,迅速攀上4万美元关口,之后势头不减,比特币日内涨幅达20%,创下历史新高。
 
问题来了,马斯克为啥投资比特币?
 
最重要的一个因素是,投资比特币和特斯拉的可能是同一批人。
 
《福布斯》杂志专栏作者Leeor Shimron在一篇文章中将特斯拉、比特币和标普500指数在过去六个月的价格相关性进行比较之后发现,特斯拉和比特币在过去六个月里表现出了0.615的强相关性,远超这两种资产与标普500指数之间的相关性。
 
 
作者认为,会得出这样的结果,其原因可能是,特斯拉与比特币的投资者基础相似,不仅有着类似的价值观,相信技术可以解决许多社会问题,一般也比较乐观。
 
此外,持有上述两种资产的投资者当中,散户占了很大一部分比例。其中,比特币本来就是靠散户起家,特斯拉也作为很多基金的权重股而被散户持有。
 
与此同时,还有很多投资特斯拉和比特币的人都是对它们极具信心的长期持有者。这部分玩家对技术及其潜在的社会影响深信不疑,无论手头的这两种资产怎么跌,都仍将继续持有,波动性再高也无所畏惧。
 
最值得注意的是,在特斯拉和比特币面前,千禧一代选择入局!
 
嘉信理财此前公布的一项调查结果显示,在千禧一代所持有股票资产中,特斯拉和比特币信托Grayscale Bitcoin Trust排名前五,占比超过了奈飞、微软、阿里巴巴和股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。
 
此外,马斯克已经意识到了自己在数字货币市场中的巨大能量。
 
甚至已经有市场分析将马斯克对数字货币的影响力,和美联储主席鲍威尔对美国股市的影响力相提并论。
 
在过去几周中,哪怕马斯克只是在社交媒体上改个“比特币”的签名,或者是在音频直播中谈到自己多么认可数字货币,数字货币就会应声上涨。
 
马斯克在数字货币领域的影响力不仅局限在比特币上,就连非常小众的数字货币狗狗币,也能因为马斯克的一句话急速拉升。可见他在这一领域非同寻常的影响力。
 
周一,特斯拉花15亿美元买入比特币的消息一出,犹如是给比特币最强的支撑,比特币自然蹭蹭上涨。
 
面对的是同一批志趣相投的投资者,加上无与伦比的影响力,在很多市场分析人士看来,马斯克选择投资比特币,可以称得上是一个稳赚不赔的买卖。
 
不过,投资者需要注意的是,随着美债收益率和美元反弹,未来无论是特斯拉还是比特币,都会面临下跌风险。如果遭遇大跌,特斯拉和比特币也可能同步下跌。
 
对加密货币的影响
 
特斯拉此举对于加密货币行业有以下正面意义:
 
第一,推动更多机构与上市公司购买比特币等加密货币。
 
此前已有上市公司大量购买矿机与比特币,据 Bitcoin Treasuries 数据显示,目前超过 69 亿美元的比特币由上市公司持有,Mara 等美股上市公司购买了超过 20 万台 S19 等最新系列矿机。
 
但特斯拉的意义自然不用多说,可能是首个以「真金白银」大规模购买比特币的头部公司。该举动之后,购买比特币或成为一种风潮,更多的上市公司将参与其中。
 
第二,推动更多机构采用加密货币支付。
 
特斯拉强调将推动使用比特币支付,这将拓展加密货币除了价值存储以外的支付价值。第三,推动加密货币受到流行文化与年轻一代更多认可。特斯拉与马斯克代表当今流动文化的顶端,马斯克个人更是站在流量顶端。他们对于加密货币的真实认可,将使其受到更多普通民众的喜爱。
 
从隐忧方面来看:
 
首先,特斯拉与比特币的受众本身是重叠的。有分析师将特斯拉 18 年底以来的市值同比特币 2017 年的走势对比,发现惊人一致。两者的用户、投资者画像确有非常明显的相似之处:年轻人、男性为主;多是极客、技术崇拜;性格反叛等。此外,还有个非常有意思的数据:特斯拉用户拥有自己房产的比例相对较少。币圈也流行不买房的习惯。
 
因此特斯拉大量购买比特币对于受众来说,「出圈」象征可能比较小。如果真如加拿大皇家银行分析师所说,苹果可能成为下一个购买加密货币的公司;亦或者是桥水开始大规模购买比特币(很大概率),可能出圈的价值与意义更大。这也意味着特斯拉的行为更倾向于特立独行,示范效应一般。
 
其次,特斯拉作为美国上市公司,从财报文件中谨慎的词汇,就可以看出对监管的小心翼翼。2018-2019 年马斯克就因为涉嫌证券欺诈与 SEC 等闹出多起纠纷。马斯克在社交媒体对比特币的言论与特斯拉公司大量买入,是否会被监管层认定有存在操纵市场之嫌,目前不得而知。
 
未来,美国监管层与机构对比特币等的核心影响力将在一段时间内更加凸显。这将有利于以比特币为首的去中心化货币,但不利于中心化的加密货币项目、稳定币、平台币等。目前美国财政部的态度还处于未知数,标志之一是看它是否通过后续的加强交易信息透明性的条款。
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